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# Integración de factoring Capital Depot
> Use el flujo de trabajo manual de factoring Capital Depot en Alvys: genere un archivo de factura por lote, envíelo a Capital Depot y luego cargue informes de compra y pago.
*Página Company Profile mostrando selección de subsidiaria*
📋 **Se aplica a:** Admins · Partner Admins · Support staff
**Módulo:** Management > Company Profile, Accounting > Factoring Upload, Reports > Factoring
**Proveedor:** Capital Depot · **Tipo de integración:** Unidireccional (basada en archivos manuales) · **Dirección:** Alvys genera archivos por lote para envío manual a Capital Depot; los datos de informes regresan mediante cargas manuales.
Capital Depot es una integración de factoring manual sin API. Alvys genera un archivo de factura por lote que usted descarga y envía manualmente a Capital Depot. Capital Depot devuelve informes de Purchase y Payment, que usted carga en Alvys para actualizar estados de carga.
## Qué hace esta integración
Capital Depot es una integración de factoring manual sin API (también llamada factoring Capital Depot o factoring manual de facturas). Alvys genera un archivo de factura por lote que usted descarga y envía manualmente a Capital Depot. Capital Depot luego proporciona informes de Purchase y Payment, que usted carga en Alvys para actualizar estados de carga. No hay transferencia automática de datos entre Alvys y Capital Depot. Sinónimos: factoring de facturas, financiamiento de cuentas por cobrar.
## Requisitos previos
* Cuenta activa con Capital Depot
* Texto de Notice of Assignment proporcionado por Capital Depot
* Acceso Admin, Partner Admin o Support para configurar el Notice of Assignment
* Permiso **"Billing"** para enviar lotes y cargar informes
## Conectar / Autenticar
### Configure su Notice of Assignment
1. Vaya a Management > Company Profile. Seleccione la subsidiaria que usará la integración con Capital Depot.
2. En la sección **Document Configuration**, haga clic en el botón azul **(+)**. Se abre la ventana Manage Important Info.
*Sección Document Configuration mostrando el botón azul (+)*
3. En el menú desplegable, seleccione **Notice of Assignment**. Copie y pegue el texto de Notice of Assignment proporcionado por Capital Depot.
4. Haga clic en el botón azul **Save**.
## Mapeo de campos y datos
Alvys genera un archivo por lote que contiene datos de factura para las cargas seleccionadas. Usted descarga este archivo de Alvys y lo envía a Capital Depot. Capital Depot proporciona plantillas CSV para el Purchase Report y el Payment Report. Las plantillas están disponibles como descargas desde el artículo de ayuda de Alvys para Capital Depot.
**Archivo de plantilla Purchase Report:** Purchase\_Report.csv
**Archivo de plantilla Payment Report:** Payments\_Report.csv
## Comportamiento de sincronización
Todo el intercambio de datos con Capital Depot es manual. Los estados de carga se actualizan de la siguiente manera:
* Después del envío del lote en Alvys: las cargas pasan a **Invoiced**
* Después de cargar el Purchase Report: las cargas pasan a **Financed**
* Después de cargar el Payment Report: las cargas pasan a **Completed**
## Enviar y descargar un lote
1. Vaya a **Accounting > Factoring Upload**. Todas las cargas deben tener estado **Queued** con método de facturación configurado en factoring.
2. Seleccione la subsidiaria correcta.
3. Seleccione las cargas para incluir en el lote.
*Pantalla de selección de cargas en la página Factoring Upload*
4. Haga clic en **Submit Batch**. Espere hasta que se complete el envío. No cierre esta página ni navegue fuera durante el envío; hacerlo puede interrumpir el proceso. Las cargas pasan automáticamente al estado **Invoiced** cuando se completa el envío.
5. Vaya a **Reports > Factoring**. Encuentre el lote enviado y haga clic en el botón de descarga para descargar el archivo del lote.
*Página Reports > Factoring mostrando el lote enviado con el botón de descarga*
6. Envíe el archivo del lote descargado a Capital Depot.
## Cargar su Purchase Report
1. Obtenga el Purchase Report completado de Capital Depot. Complete la plantilla **Purchase\_Report.csv** usando los datos proporcionados por Capital Depot. Asegúrese de que el informe incluya todas las facturas del lote.
2. Vaya a **Reports > Factoring**. Seleccione el lote.
3. Haga clic en el botón **Upload Purchase Report**. Cargue el archivo completado.
*Página Reports > Factoring con el botón Upload Purchase Report visible*
4. Después de la carga, las cargas pasan al estado **Financed**. Esto indica que Capital Depot ha recibido el pago de las facturas.
## Cargar su Payment Report
1. Obtenga el Payment Report completado de Capital Depot. Complete la plantilla **Payments\_Report.csv** usando los datos proporcionados por Capital Depot.
2. Vaya a **Reports > Factoring**. Seleccione el lote.
3. Haga clic en el botón **Upload Payment Report**. Cargue el archivo completado.
*Página Reports > Factoring con el botón Upload Payment Report visible*
4. Después de la carga, las cargas pasan al estado **Completed**. Se aplica el pago del cliente a la carga.
## Verificar que funciona
Después de enviar un lote, confirme que las cargas seleccionadas pasaron del estado **Queued** a **Invoiced** en Alvys. Después de cargar el Purchase Report, confirme que las cargas muestran **Financed**. Después de cargar el Payment Report, confirme que las cargas muestran **Completed**.
## Solución de problemas
### Las cargas no pasaron a Invoiced después del envío del lote
1. Confirme que no navegó fuera de Accounting > Factoring Upload antes de que se completara el envío. Si las cargas aún muestran **Queued**, regrese a Accounting > Factoring Upload y vuelva a enviar el lote.
2. Confirme que las cargas tenían estado **Queued** y método de facturación configurado en factoring antes del envío. Solo las cargas que cumplen ambas condiciones aparecen en la lista del lote.
3. Contacte al soporte de Alvys si las cargas permanecen en **Queued** después de reenviar.
### El botón Upload Purchase Report o Upload Payment Report no es visible
1. Confirme que tiene el permiso **"Billing"** en Alvys.
2. Vaya a **Reports > Factoring** y confirme que el lote aparece en la lista. Si el lote no es visible, confirme que se envió desde **Accounting > Factoring Upload**.
3. Contacte al soporte de Alvys si el lote se envió pero no aparece en **Reports > Factoring**.
## Límites / no compatibles
Capital Depot no admite transferencia automática de datos. Todos los envíos de lotes y cargas de informes requieren acción manual. No hay conexión API entre Alvys y Capital Depot.
## Preguntas frecuentes
**P: ¿Dónde obtengo las plantillas CSV para los informes de Purchase y Payment?**
**R:** Alvys proporciona ambas plantillas (Purchase\_Report.csv y Payments\_Report.csv). Descárguelas desde el artículo de ayuda de Alvys para Capital Depot.
**P: ¿Qué sucede con los estados de carga después de cada paso?**
**R:** Las cargas pasan a **Invoiced** después de enviar el lote, a **Financed** después de cargar el Purchase Report y a **Completed** después de cargar el Payment Report.
**P: ¿Necesito enviar el archivo del lote a Capital Depot o Alvys lo hace automáticamente?**
**R:** Debe descargar el archivo del lote desde **Reports > Factoring** y enviarlo manualmente a Capital Depot. Capital Depot no tiene una conexión API directa con Alvys.
*Progresión de estado de carga mostrando estados Queued, Invoiced, Financed y Completed*